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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -3 116.00 | | -3 116.00 | -3 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 291.00 | 3 983.00 | 232 308.00 | 236 291.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 264.00 | 3 983.00 | 236 281.00 | 240 264.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
DH Report à nouveau | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 808.00 | 61 571.00 | | 26 808.00 |
DL TOTAL (I) | 166 074.00 | 139 050.00 | | 166 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 190.00 | 53 808.00 | | 23 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 208.00 | 100 825.00 | | 70 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 281.00 | 239 875.00 | | 236 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 208.00 | 100 825.00 | | 70 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 946.00 | 65 411.00 | | 29 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138.00 | 3 840.00 | | 3 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 808.00 | 61 571.00 | | 26 808.00 |