| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 200.00 | | 498 200.00 | 498 200.00 |
AN Terrains | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 149 600.00 | 35 921.00 | 113 679.00 | 149 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 399.00 | 5 481.00 | 6 918.00 | 12 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 737.00 | 29 645.00 | 15 091.00 | 44 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 334.00 | 71 047.00 | 655 287.00 | 726 334.00 |
BZ Autres créances | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
CF Disponibilités | 254 481.00 | | 254 481.00 | 254 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 336.00 | | 325 336.00 | 325 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 669.00 | 71 047.00 | 980 623.00 | 1 051 669.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 718.00 | | | 530 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 672.00 | | | 257 672.00 |
DL TOTAL (I) | 799 391.00 | | | 799 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 232.00 | | | 181 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 623.00 | | | 980 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 048.00 | | 9 239.00 | 728 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 953.00 | 726 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 953.00 | 227 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 200.00 | | | 498 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 850.00 | | 9 239.00 | 228 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 140.00 | 20 859.00 | 10 953.00 | 61 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 140.00 | 20 859.00 | 10 953.00 | 61 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 315.00 | 12 863.00 | 52 428.00 | 119 315.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 232.00 | 74 780.00 | 52 428.00 | 181 232.00 |