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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 754.00 | 11 951.00 | 3 802.00 | 15 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 754.00 | 11 951.00 | 3 802.00 | 15 754.00 |
060 Stock marchandises | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 104.00 | | 204 104.00 | 204 104.00 |
072 Créances – Autres | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
084 Disponibilités | 81 808.00 | | 81 808.00 | 81 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 114.00 | | 419 114.00 | 419 114.00 |
110 Total général Actif | 434 868.00 | 11 951.00 | 422 916.00 | 434 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 499.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 692 901.00 | | | 692 901.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 016.00 | | | 694 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 946.00 | | | 518 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93 000.00 | | | -93 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 406.00 | | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 118 169.00 | | | 118 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
252 Charges sociales | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 545.00 | | | 673 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 254.00 | | | 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254.00 | | | 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |