| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 878.00 | 13 096.00 | 21 782.00 | 34 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 690.00 | 26 096.00 | 39 594.00 | 65 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 124.00 | 2 747 855.00 | 707 269.00 | 3 455 124.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 142 403.00 | | 142 403.00 | 142 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 641.00 | 2 747 855.00 | 867 786.00 | 3 615 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 331.00 | 2 773 951.00 | 907 381.00 | 3 681 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 545 440.00 | -1 263 386.00 | | -2 545 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 207.00 | -1 282 055.00 | | -612 207.00 |
DL TOTAL (I) | -1 157 647.00 | -545 440.00 | | -1 157 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 182.00 | 1 016 667.00 | | 1 343 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 122 089.00 | | 35 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 693.00 | 172 698.00 | | 671 693.00 |
EA Autres dettes | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 028.00 | 1 311 453.00 | | 2 065 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 381.00 | 766 013.00 | | 907 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 343 182.00 | | | 1 343 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 472.00 | | 3 366 472.00 | 3 366 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 472.00 | | 3 366 472.00 | 3 366 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 747 855.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 159.00 | 2 703.00 | | 3 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159.00 | 2 703.00 | | 3 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 741.00 | 2 703.00 | | -21 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 966.00 | 433 653.00 | | 3 371 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 173.00 | 1 715 708.00 | | 3 984 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 207.00 | -1 282 055.00 | | -612 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 942.00 | | 21 404.00 | 86 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 656.00 | 65 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 656.00 | 34 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 273.00 | | 18 260.00 | 59 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 668.00 | | 3 144.00 | 27 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 736.00 | 11 115.00 | 17 755.00 | 19 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 736.00 | 11 115.00 | 17 755.00 | 19 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 747 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 760 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 760 855.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 747 855.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 515.00 | 146 515.00 | 140 000.00 | 286 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
UX Autres créances clients | 157 698.00 | | | 157 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297 426.00 | | | 3 297 426.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 667.00 | 1 056 667.00 | | 1 056 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 050.00 | 3 473 238.00 | 17 812.00 | 3 491 050.00 |
VW T.V.A. | 581 238.00 | 581 238.00 | | 581 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 028.00 | 1 925 028.00 | 140 000.00 | 2 065 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |