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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 954.00 | 15 191.00 | 9 763.00 | 24 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 526.00 | 50 440.00 | 23 087.00 | 73 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 480.00 | 65 630.00 | 32 850.00 | 98 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BN En cours de production de biens | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 188.00 | 22 063.00 | 257 125.00 | 279 188.00 |
BZ Autres créances | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CF Disponibilités | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 745.00 | 22 063.00 | 365 682.00 | 387 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 225.00 | 87 693.00 | 398 532.00 | 486 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 766.00 | | | 139 766.00 |
DH Report à nouveau | -41 741.00 | | | -41 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
DL TOTAL (I) | 129 223.00 | | | 129 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 309.00 | | | 269 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 532.00 | | | 398 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 790.00 | | | 203 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 952 339.00 | | 952 339.00 | 952 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 339.00 | | 955 339.00 | 955 339.00 |
FM Production stockée | | | 10 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 013.00 | | | 967 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 815.00 | | | 946 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 311.00 | | 16 719.00 | 82 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 98 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 98 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 311.00 | | 16 719.00 | 82 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 884.00 | 15 297.00 | 550.00 | 50 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 884.00 | 15 297.00 | 550.00 | 50 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | 16 718.00 | | 5 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | 16 718.00 | | 5 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 345.00 | 16 718.00 | | 5 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 256 827.00 | 256 827.00 | | 256 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VB T. V. A. | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 265.00 | 6 290.00 | 54 975.00 | 61 265.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 986.00 | 313 986.00 | | 313 986.00 |
VW T.V.A. | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 765.00 | 203 790.00 | 54 975.00 | 258 765.00 |