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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 11 886.00 | 6 716.00 | 18 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551.00 | 1 592.00 | 3 959.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 153.00 | 13 477.00 | 10 676.00 | 24 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 46 613.00 | 633.00 | 45 980.00 | 46 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 718.00 | | 150 718.00 | 150 718.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 399.00 | 633.00 | 216 766.00 | 217 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 552.00 | 14 111.00 | 227 442.00 | 241 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 464.00 | 65 398.00 | | 42 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 079.00 | -22 933.00 | | -16 079.00 |
DL TOTAL (I) | 37 386.00 | 53 464.00 | | 37 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | 15 150.00 | | 3 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 532.00 | 116 806.00 | | 163 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 708.00 | 23 911.00 | | 18 708.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 056.00 | 155 945.00 | | 190 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 442.00 | 209 409.00 | | 227 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 352.00 | 107 077.00 | 786 429.00 | 679 352.00 |
FG Production vendue services | 2 945.00 | 7 161.00 | 10 106.00 | 2 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 297.00 | 114 237.00 | 796 535.00 | 682 297.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 12 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 357.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 357.00 | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | 161.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 161.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 196.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 495.00 | 647 061.00 | | 800 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 573.00 | 669 995.00 | | 816 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 079.00 | -22 933.00 | | -16 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238.00 | 633.00 | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 633.00 | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 633.00 | 238.00 | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 532.00 | 163 532.00 | | 163 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 738.00 | 185 738.00 | | 185 738.00 |