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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 955.00 | 925.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 123.00 | 14 603.00 | 5 520.00 | 20 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 367.00 | 142 165.00 | 188 202.00 | 330 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 620.00 | 158 723.00 | 444 897.00 | 603 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 554.00 | | 347 554.00 | 347 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 306.00 | | 203 306.00 | 203 306.00 |
BT Marchandises | 412 790.00 | | 412 790.00 | 412 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 824.00 | | 396 824.00 | 396 824.00 |
BZ Autres créances | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CF Disponibilités | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 539.00 | | 1 417 539.00 | 1 417 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 160.00 | 158 723.00 | 1 862 437.00 | 2 021 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 719.00 | | | 118 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
DL TOTAL (I) | 309 263.00 | | | 309 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 890.00 | | | 1 495 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 173.00 | | | 1 553 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 437.00 | | | 1 862 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 173.00 | | | 1 553 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
FD Production vendue biens | 75 968.00 | 566 064.00 | 642 032.00 | 75 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 405.00 | 566 064.00 | 649 470.00 | 83 405.00 |
FM Production stockée | | | 73 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 401.00 | | | 826 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 857.00 | | | 800 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 620.00 | | | 603 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 490.00 | | | 350 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 156.00 | 41 566.00 | | 117 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 960.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 161.00 | 40 606.00 | | 116 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
UX Autres créances clients | 396 824.00 | 396 824.00 | | 396 824.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 890.00 | 1 495 890.00 | | 1 495 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 934.00 | 660 934.00 | | 660 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 173.00 | 1 553 173.00 | | 1 553 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
ST Autres comptes | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 263.00 | | | 257 263.00 |