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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 996 944.00 | | 996 944.00 | 996 944.00 |
BZ Autres créances | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CF Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 777.00 | | 1 025 777.00 | 1 025 777.00 |
CU Autres participations | 996 944.00 | | 996 944.00 | 996 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 75 527.00 | 28 329.00 | | 75 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 706.00 | 47 198.00 | | 83 706.00 |
DL TOTAL (I) | 471 233.00 | 207 527.00 | | 471 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 369.00 | 198 491.00 | | 150 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 655.00 | 41 181.00 | | 38 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 3 413.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 539.00 | | |
EA Autres dettes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 544.00 | 260 625.00 | | 554 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 777.00 | 468 152.00 | | 1 025 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 926.00 | 111 209.00 | | 453 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 510.00 | -3 298.00 | | -3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 665.00 | 54 336.00 | | 93 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 959.00 | 7 139.00 | | 9 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 706.00 | 47 198.00 | | 83 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 944.00 | | 540 000.00 | 456 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 944.00 | | 540 000.00 | 456 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 416.00 | 48 798.00 | 100 618.00 | 149 416.00 |
VI Groupe et associés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 544.00 | 453 926.00 | 100 618.00 | 554 544.00 |