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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549 422.00 | 3 963 177.00 | 1 586 245.00 | 5 549 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 422.00 | 3 963 177.00 | 1 586 245.00 | 5 549 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 372.00 | | 999 372.00 | 999 372.00 |
BZ Autres créances | 1 281 825.00 | | 1 281 825.00 | 1 281 825.00 |
CF Disponibilités | 172 146.00 | | 172 146.00 | 172 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 344.00 | | 2 453 344.00 | 2 453 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 766.00 | 3 963 177.00 | 4 039 589.00 | 8 002 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 617.00 | | | 254 617.00 |
DK Provisions réglementées | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DL TOTAL (I) | 389 748.00 | | | 389 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 377.00 | | | 1 369 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 353.00 | | | 1 628 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 969.00 | | | 545 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 841.00 | | | 3 649 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 589.00 | | | 4 039 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 464.00 | | | 2 280 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 814.00 | | 1 919 814.00 | 1 919 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 814.00 | | 1 919 814.00 | 1 919 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 253 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153 234.00 | |
GE Autres charges | | | 122 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122 651.00 | | | 122 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 143.00 | | | 196 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 443.00 | | | 220 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 490.00 | | | 166 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 784.00 | | | -184 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 180.00 | | | 5 702 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 563.00 | | | 5 447 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 617.00 | | | 254 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 422.00 | | 4 639 922.00 | 5 549 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 386 431.00 | | 5 549 422.00 | 2 386 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386 431.00 | | 5 549 422.00 | 2 386 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549 422.00 | | 4 639 922.00 | 5 549 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 943.00 | 3 153 234.00 | | 809 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 943.00 | 3 153 234.00 | | 809 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 605.00 | 27 342.00 | | 3 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605.00 | 27 342.00 | | 3 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 200.00 | 480 200.00 | | 480 200.00 |
UX Autres créances clients | 999 372.00 | | | 999 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 217 565.00 | | | 217 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 377.00 | | 1 369 377.00 | 1 369 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 353.00 | 1 628 353.00 | | 1 628 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 703 884.00 | | | 703 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 007.00 | 2 281 007.00 | | 2 281 007.00 |
VW T.V.A. | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 841.00 | 2 280 464.00 | 1 369 377.00 | 3 649 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
ST Autres comptes | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
YT Sous‐traitance | 1 242 692.00 | | | 1 242 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 935.00 | | | 1 366 935.00 |