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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800 500.00 | 772 258.00 | 28 242.00 | 800 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 500.00 | 772 258.00 | 28 242.00 | 800 500.00 |
BZ Autres créances | 1 062 287.00 | 1 039 742.00 | 22 545.00 | 1 062 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 287.00 | 1 039 742.00 | 22 545.00 | 1 062 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 787.00 | 1 812 000.00 | 50 787.00 | 1 862 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 571 450.00 | -1 031 836.00 | | -1 571 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 295.00 | -539 614.00 | | -401 295.00 |
DL TOTAL (I) | -1 935 745.00 | -1 534 450.00 | | -1 935 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 157.00 | 1 134 996.00 | | 978 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 27 112.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 663 195.00 | 824 424.00 | | 663 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 532.00 | 1 651 252.00 | | 1 986 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 787.00 | 116 801.00 | | 50 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 406.00 | 15 337.00 | | 114 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 701.00 | 554 951.00 | | 515 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 295.00 | -539 614.00 | | -401 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 000.00 | | 33 500.00 | 817 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 800 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 800 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 000.00 | | 33 500.00 | 817 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483 000.00 | 379 000.00 | 50 000.00 | 1 483 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 000.00 | 379 000.00 | 50 000.00 | 1 483 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 742.00 | | 1 039 742.00 | 1 039 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 996.00 | 1 134 996.00 | | 1 134 996.00 |
VI Groupe et associés | 824 424.00 | 824 424.00 | | 824 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 288.00 | 22 546.00 | 1 039 742.00 | 1 062 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 532.00 | 1 986 532.00 | | 1 986 532.00 |