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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101 312 695.00 | 4 707 190.00 | 96 605 505.00 | 101 312 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 271 861.00 | 4 707 190.00 | 379 564 671.00 | 384 271 861.00 |
BZ Autres créances | 300 936.00 | | 300 936.00 | 300 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 575 377.00 | 3 414 748.00 | 160 160 629.00 | 163 575 377.00 |
CF Disponibilités | 63 980 650.00 | | 63 980 650.00 | 63 980 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 862 476.00 | 3 414 748.00 | 224 447 728.00 | 227 862 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 134 337.00 | 8 121 938.00 | 604 012 399.00 | 612 134 337.00 |
CU Autres participations | 282 959 166.00 | | 282 959 166.00 | 282 959 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000 000.00 | 280 000 000.00 | | 280 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 090 015.00 | 3 550 465.00 | | 4 090 015.00 |
DH Report à nouveau | 57 099 795.00 | 57 208 343.00 | | 57 099 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 458.00 | 10 791 002.00 | | 1 656 458.00 |
DL TOTAL (I) | 342 846 268.00 | 351 549 810.00 | | 342 846 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463.00 | 2 636.00 | | 2 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 955 749.00 | 263 459 667.00 | | 260 955 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 373.00 | 283 477.00 | | 205 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546.00 | 108 617.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 166 131.00 | 263 854 396.00 | | 261 166 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 012 399.00 | 615 404 206.00 | | 604 012 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 584 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 206 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 834 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 807 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 084 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 570 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 504 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 302 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 421.00 | 9 370 860.00 | | 111 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 808 057.00 | 34 998 599.00 | | 23 808 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 151 598.00 | 24 207 597.00 | | 22 151 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 458.00 | 10 791 002.00 | | 1 656 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 648 325.00 | | 28 806 505.00 | 363 648 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 182 969.00 | 384 271 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 182 969.00 | 384 271 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 648 325.00 | | 28 806 505.00 | 363 648 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 957 944.00 | 3 206 561.00 | 457 315.00 | 1 957 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 286 385.00 | 2 877 695.00 | 3 749 332.00 | 4 286 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 244 329.00 | 6 084 256.00 | 4 206 647.00 | 6 244 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 244 329.00 | 6 084 256.00 | 4 206 647.00 | 6 244 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 084 256.00 | 4 206 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 373.00 | 205 373.00 | | 205 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VI Groupe et associés | 260 955 749.00 | 260 955 749.00 | | 260 955 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 056.00 | 195 056.00 | | 195 056.00 |
VP Divers | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 449.00 | 306 449.00 | | 306 449.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 166 131.00 | 261 166 131.00 | | 261 166 131.00 |