| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 007 971.00 | 5 696 667.00 | 4 311 305.00 | 10 007 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 380 935.00 | 114 836 062.00 | 14 544 874.00 | 129 380 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 277 606.00 | 17 252 680.00 | 8 024 926.00 | 25 277 606.00 |
AX Avances et acomptes | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 887.00 | | 287 887.00 | 287 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 010 675.00 | 137 785 408.00 | 90 225 267.00 | 228 010 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948 568.00 | 1 784 778.00 | 10 163 790.00 | 11 948 568.00 |
BN En cours de production de biens | 15 478 048.00 | 312 376.00 | 15 165 672.00 | 15 478 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 062 918.00 | 769 004.00 | 37 293 914.00 | 38 062 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 681 885.00 | 281 038.00 | 14 400 847.00 | 14 681 885.00 |
BZ Autres créances | 13 233 342.00 | | 13 233 342.00 | 13 233 342.00 |
CF Disponibilités | 630 076.00 | | 630 076.00 | 630 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465 052.00 | | 2 465 052.00 | 2 465 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 546 252.00 | 3 147 196.00 | 93 399 056.00 | 96 546 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 556 927.00 | 140 932 604.00 | 183 624 323.00 | 324 556 927.00 |
CU Autres participations | 62 057 016.00 | | 62 057 016.00 | 62 057 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 442 397.00 | 31 442 397.00 | | 31 442 397.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 744 528.00 | -17 629 006.00 | | -8 744 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 117 683.00 | 8 884 477.00 | | -19 117 683.00 |
DK Provisions réglementées | 658 774.00 | 581 308.00 | | 658 774.00 |
DL TOTAL (I) | 74 238 959.00 | 93 279 177.00 | | 74 238 959.00 |
DP Provisions pour risques | 7 426 052.00 | 3 324 356.00 | | 7 426 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 778 457.00 | 4 400 107.00 | | 3 778 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 204 509.00 | 7 724 463.00 | | 11 204 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 034 247.00 | 21 139 483.00 | | 22 034 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 254 924.00 | 20 977 983.00 | | 29 254 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 472 417.00 | 17 713 265.00 | | 22 472 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 290 423.00 | 21 269 351.00 | | 13 290 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 869 331.00 | 10 760 533.00 | | 6 869 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 146 793.00 | 365 837.00 | | 2 146 793.00 |
EA Autres dettes | 180 825.00 | 28 061.00 | | 180 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926 510.00 | 8 112 071.00 | | 1 926 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 175 470.00 | 100 366 583.00 | | 98 175 470.00 |
ED (V) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 624 323.00 | 201 370 223.00 | | 183 624 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 279 284.00 | 134 324 522.00 | 136 603 806.00 | 2 279 284.00 |
FG Production vendue services | 210 431.00 | 2 521 643.00 | 2 732 074.00 | 210 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 715.00 | 136 846 164.00 | 139 335 880.00 | 2 489 715.00 |
FM Production stockée | | | -9 587 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 570 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 636 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 232 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 407 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 588 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 957 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 424 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 163 094.00 | |
GE Autres charges | | | 752 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 341 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 704 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 588 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 18 700.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 942.00 | 18 700.00 | | 16 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 430.00 | 89 132.00 | | 14 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 466.00 | 131 817.00 | | 77 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 896.00 | 229 949.00 | | 91 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 954.00 | -211 249.00 | | -74 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 919.00 | 2 638 031.00 | | 18 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 565 056.00 | 1 550 867.00 | | -7 565 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 841 949.00 | 220 269 623.00 | | 137 841 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 959 632.00 | 211 385 146.00 | | 156 959 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 117 683.00 | 8 884 477.00 | | -19 117 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 788 880.00 | | 8 841 261.00 | 221 788 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 365 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 528.00 | 2 562 938.00 | 228 010 675.00 | 56 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 10 057.00 | 10 131 231.00 | 11 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 778.00 | 2 552 882.00 | 155 513 541.00 | 44 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880 861.00 | | 272 177.00 | 9 880 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 570 738.00 | | 8 540 463.00 | 149 570 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 337 281.00 | | 28 621.00 | 62 337 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 722 558.00 | 7 613 896.00 | 2 551 047.00 | 132 722 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919 720.00 | 787 004.00 | 10 058.00 | 4 919 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 802 838.00 | 6 826 892.00 | 2 540 989.00 | 127 802 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581 308.00 | 77 466.00 | | 581 308.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 724 463.00 | 7 163 094.00 | 3 683 047.00 | 7 724 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 292 283.00 | 846 989.00 | 2 273 114.00 | 4 292 283.00 |
6T Sur comptes clients | 408 824.00 | | 127 786.00 | 408 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 701 107.00 | 846 989.00 | 2 400 900.00 | 4 701 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 006 878.00 | 8 087 549.00 | 6 083 947.00 | 13 006 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 010 083.00 | 6 083 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514 689.00 | 176 545.00 | 1 338 144.00 | 1 514 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 290 423.00 | 13 290 423.00 | | 13 290 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248 114.00 | 3 248 114.00 | | 3 248 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041 100.00 | 3 041 100.00 | | 3 041 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 146 793.00 | 2 146 793.00 | | 2 146 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 209.00 | 186 209.00 | | 186 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926 510.00 | 1 926 510.00 | | 1 926 510.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 5 900.00 | 15 100.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 887.00 | 1.00 | 287 886.00 | 287 887.00 |
UX Autres créances clients | 14 400 847.00 | 14 400 847.00 | | 14 400 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 038.00 | 281 038.00 | | 281 038.00 |
VB T. V. A. | 1 540 715.00 | 1 540 715.00 | | 1 540 715.00 |
VC Groupe et associés | 7 566 059.00 | 7 566 059.00 | | 7 566 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 467.00 | 445 467.00 | | 445 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 588 779.00 | 18 509 779.00 | | 21 588 779.00 |
VI Groupe et associés | 27 740 236.00 | 27 740 236.00 | | 27 740 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 579 000.00 | | | 12 579 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VP Divers | 281 463.00 | 281 463.00 | | 281 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 117.00 | 580 117.00 | | 580 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766 545.00 | 3 766 545.00 | | 3 766 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465 052.00 | 2 465 052.00 | | 2 465 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 689 164.00 | 30 386 178.00 | 302 986.00 | 30 689 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 708 437.00 | 71 291 293.00 | 1 338 144.00 | 75 708 437.00 |