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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 608.00 | 24 396.00 | 53 212.00 | 77 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 636.00 | 25 981.00 | 317 655.00 | 343 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 96 877.00 | | 96 877.00 | 96 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 346.00 | | 153 346.00 | 153 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 983.00 | 25 981.00 | 471 001.00 | 496 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 60 303.00 | 55 811.00 | | 60 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 386.00 | 84 492.00 | | 77 386.00 |
DL TOTAL (I) | 142 090.00 | 144 703.00 | | 142 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 708.00 | 56 965.00 | | 121 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 89 116.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | 12 050.00 | | 11 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 131.00 | 86 430.00 | | 79 131.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 52 606.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 911.00 | 297 170.00 | | 328 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 001.00 | 441 873.00 | | 471 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 911.00 | 297 170.00 | | 328 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 345.00 | | 137 866.00 | 289 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 575.00 | 343 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 500.00 | 259 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 075.00 | 79 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 53 666.00 | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | | 84 199.00 | 29 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 834.00 | 24 346.00 | 11 199.00 | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 834.00 | 24 346.00 | 11 199.00 | 12 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 911.00 | 328 911.00 | | 328 911.00 |