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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 19 542.00 | 9 457.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 621.00 | 6 855.00 | 10 766.00 | 17 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 585.00 | 510 762.00 | 346 823.00 | 857 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 207.00 | 557 160.00 | 400 047.00 | 957 207.00 |
BT Marchandises | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BZ Autres créances | 202 155.00 | | 202 155.00 | 202 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 334 862.00 | | 334 862.00 | 334 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 301.00 | | 753 301.00 | 753 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 509.00 | 557 160.00 | 1 153 348.00 | 1 710 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
DL TOTAL (I) | 368 138.00 | | | 368 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 388.00 | | | 522 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 793.00 | | | 146 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 209.00 | | | 785 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 348.00 | | | 1 153 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 957.00 | | | 745 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 506.00 | | 664 506.00 | 664 506.00 |
FG Production vendue services | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 638.00 | | 679 638.00 | 679 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 129.00 | |
GE Autres charges | | | 33 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 366.00 | | | -31 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 758.00 | | | 855 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 220.00 | | | 801 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 525.00 | | | 970 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 318.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 318.00 | 957 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 207.00 | | | 875 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 030.00 | 92 129.00 | | 465 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 642.00 | 2 900.00 | | 16 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 387.00 | 89 229.00 | | 428 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VC Groupe et associés | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 388.00 | 483 135.00 | 39 252.00 | 522 388.00 |
VI Groupe et associés | 146 793.00 | 146 793.00 | | 146 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 438.00 | | | 136 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 155.00 | 202 155.00 | 33 000.00 | 235 155.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 209.00 | 745 957.00 | 39 252.00 | 785 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |