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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 108.00 | 10 957.00 | 1 150.00 | 12 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 038.00 | 153 573.00 | 241 465.00 | 395 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 916.00 | 164 530.00 | 244 386.00 | 408 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 724.00 | | 606 724.00 | 606 724.00 |
BZ Autres créances | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
CF Disponibilités | 514 095.00 | | 514 095.00 | 514 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 176.00 | | 1 226 176.00 | 1 226 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 092.00 | 164 530.00 | 1 470 562.00 | 1 635 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 345.00 | 311 345.00 | | 311 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 509.00 | 288 648.00 | | 296 509.00 |
DL TOTAL (I) | 618 854.00 | 610 993.00 | | 618 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 575.00 | 382 147.00 | | 369 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 8 998.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 676.00 | 207 726.00 | | 154 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 861.00 | 303 839.00 | | 317 861.00 |
EA Autres dettes | 8 455.00 | 7 867.00 | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 708.00 | 910 577.00 | | 851 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 562.00 | 1 532 792.00 | | 1 470 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 305.00 | 616 002.00 | | 570 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 193.00 | | 52 723.00 | 356 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | 1 208.00 | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 623.00 | | 51 415.00 | 343 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 100.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 019.00 | 43 511.00 | | 121 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 322.00 | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 384.00 | 43 189.00 | | 110 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 222.00 | | 11 221.00 | 11 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 222.00 | | 11 221.00 | 11 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 676.00 | 154 676.00 | | 154 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 861.00 | 317 861.00 | | 317 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 575.00 | 88 173.00 | 258 902.00 | 369 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 724.00 | 606 724.00 | | 606 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 781.00 | 712 081.00 | 1 700.00 | 713 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 708.00 | 570 305.00 | 258 902.00 | 851 708.00 |