| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 157.00 | 1 043.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 281.00 | 18 054.00 | 19 227.00 | 37 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 481.00 | 19 211.00 | 20 270.00 | 39 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
110 Total général Actif | 53 441.00 | 19 211.00 | 34 230.00 | 53 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 792.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 760.00 | 440.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 133.00 | 26 212.00 | 10 921.00 | 37 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 333.00 | 27 972.00 | 11 361.00 | 39 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CF Disponibilités | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 938.00 | 27 972.00 | 56 966.00 | 84 938.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
230 Autres produits | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
252 Charges sociales | 613.00 | | | 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
262 Autres charges | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -199.00 | | | -199.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 270.00 | | | -7 270.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 119.00 | -35 338.00 | | -29 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 970.00 | 6 220.00 | | 20 970.00 |
DL TOTAL (I) | -6 149.00 | -27 118.00 | | -6 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 008.00 | 62 567.00 | | 50 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 4 226.00 | | 6 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 721.00 | 9 852.00 | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 114.00 | 76 744.00 | | 63 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 966.00 | 49 626.00 | | 56 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 015.00 | 76 744.00 | | 63 015.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
FG Production vendue services | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 970.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 550.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 151.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 732.00 | 75 676.00 | | 62 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 762.00 | 69 456.00 | | 41 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 970.00 | 6 220.00 | | 20 970.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 155.00 | | 1 178.00 | 38 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 955.00 | | 1 178.00 | 35 955.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 478.00 | 7 494.00 | | 20 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 163.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 881.00 | 7 331.00 | | 18 881.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VP Divers | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 380.00 | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | 2 275.00 | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 8 860.00 | 14 263.00 | | 8 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | 2 640.00 | | 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 39 845.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | 1 380.00 | | 1 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 604.00 | 59 023.00 | | 32 604.00 |