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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 2 410.00 | 1 024.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 144.00 | 2 410.00 | 108 734.00 | 111 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
BZ Autres créances | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 153.00 | 2 410.00 | 313 743.00 | 316 153.00 |
CU Autres participations | 107 710.00 | | 107 710.00 | 107 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 226.00 | | 1 090.00 |
DH Report à nouveau | -23 910.00 | -31 689.00 | | -23 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097.00 | 8 643.00 | | 11 097.00 |
DL TOTAL (I) | -6 722.00 | -17 820.00 | | -6 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 710.00 | 107 710.00 | | 107 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000.00 | 28 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 4 331.00 | | 3 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 529.00 | 163 200.00 | | 137 529.00 |
EA Autres dettes | 23 044.00 | 22 395.00 | | 23 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 465.00 | 325 636.00 | | 320 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 743.00 | 307 815.00 | | 313 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 465.00 | 297 636.00 | | 271 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 488 200.00 | | 488 200.00 | 488 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 200.00 | | 488 200.00 | 488 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 953.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -953.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 235.00 | 449 065.00 | | 501 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 137.00 | 440 422.00 | | 490 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 097.00 | 8 643.00 | | 11 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 710.00 | | | 107 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 577.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 577.00 | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
UX Autres créances clients | 172 840.00 | 172 840.00 | | 172 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VI Groupe et associés | 107 710.00 | 107 710.00 | | 107 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 713.00 | 202 713.00 | | 202 713.00 |
VW T.V.A. | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 465.00 | 271 465.00 | | 271 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
ST Autres comptes | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |