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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 845.00 | | 1 515 845.00 | 1 515 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BZ Autres créances | 89 528.00 | | 89 528.00 | 89 528.00 |
CF Disponibilités | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 316.00 | | 1 644 316.00 | 1 644 316.00 |
CU Autres participations | 1 500 600.00 | | 1 500 600.00 | 1 500 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | 338 841.00 | 187 040.00 | | 338 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 825.00 | 151 801.00 | | 298 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 766.00 | 889 941.00 | | 1 188 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 319.00 | 343 321.00 | | 261 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 315.00 | 141 499.00 | | 57 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 20 110.00 | | 18 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 800.00 | 225 668.00 | | 118 800.00 |
EA Autres dettes | | 18 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 550.00 | 748 841.00 | | 455 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 316.00 | 1 638 782.00 | | 1 644 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 451.00 | | 640 451.00 | 640 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 451.00 | | 640 451.00 | 640 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 2 512.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 5 012.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 10 068.00 | | -122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -54.00 | 75 782.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | -1 346.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 714.00 | 847 098.00 | | 905 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 889.00 | 695 298.00 | | 606 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 825.00 | 151 801.00 | | 298 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 145.00 | | | 1 516 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 500 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 515 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 900.00 | | | 1 500 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
UX Autres créances clients | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VC Groupe et associés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 319.00 | 84 470.00 | 176 849.00 | 261 319.00 |
VI Groupe et associés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 550.00 | 278 701.00 | 176 849.00 | 455 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |