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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 495.00 | 34 887.00 | 608.00 | 35 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 974.00 | 35 366.00 | 608.00 | 35 974.00 |
060 Stock marchandises | 120 030.00 | 6 651.00 | 113 379.00 | 120 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 270.00 | | 182 270.00 | 182 270.00 |
072 Créances – Autres | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
084 Disponibilités | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 960.00 | 6 651.00 | 414 308.00 | 420 960.00 |
110 Total général Actif | 456 934.00 | 42 018.00 | 414 916.00 | 456 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 315.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249.00 | | | 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 789.00 | | | 164 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 305.00 | | | 7 305.00 |