| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 206.00 | 25 827.00 | 45 379.00 | 71 206.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 606.00 | 25 827.00 | 56 779.00 | 82 606.00 |
060 Stock marchandises | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
072 Créances – Autres | 125 841.00 | | 125 841.00 | 125 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
084 Disponibilités | 270 069.00 | | 270 069.00 | 270 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 798.00 | | 516 798.00 | 516 798.00 |
110 Total général Actif | 599 404.00 | 25 827.00 | 573 577.00 | 599 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 122.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 197 366.00 | | | 1 197 366.00 |
230 Autres produits | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200 286.00 | | | 1 200 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 868.00 | | | 529 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
242 Autres charges externes. | 180 277.00 | | | 180 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 217.00 | | | 234 217.00 |
252 Charges sociales | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
262 Autres charges | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 100 508.00 | | | 1 100 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 239 473.00 | | | 239 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 952.00 | | | 146 952.00 |