| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 199.00 | 13 823.00 | 7 376.00 | 21 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 475.00 | 32 107.00 | 14 367.00 | 46 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 415.00 | 46 801.00 | 23 613.00 | 70 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 812.00 | | 203 812.00 | 203 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 347.00 | 8 598.00 | 409 749.00 | 418 347.00 |
BZ Autres créances | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
CF Disponibilités | 337 125.00 | | 337 125.00 | 337 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 772.00 | 8 598.00 | 1 034 173.00 | 1 042 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 187.00 | 55 399.00 | 1 057 787.00 | 1 113 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 962.00 | | | 290 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 632.00 | | | 226 632.00 |
DL TOTAL (I) | 528 594.00 | | | 528 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 244.00 | | | 220 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 188.00 | | | 158 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
EA Autres dettes | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 192.00 | | | 529 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 787.00 | | | 1 057 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 531.00 | | | 470 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 623.00 | | 4 792.00 | 65 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 883.00 | | 4 792.00 | 62 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 104.00 | 7 697.00 | | 39 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 234.00 | 7 697.00 | | 38 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 188.00 | 158 188.00 | | 158 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 418 348.00 | 418 348.00 | | 418 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 562.00 | 142 901.00 | 58 661.00 | 201 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -103 207.00 | | | -103 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 547.00 | 497 677.00 | 1 870.00 | 499 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 193.00 | 470 532.00 | 58 661.00 | 529 193.00 |