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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 563.00 | 1 030.00 | 533.00 | 1 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 646.00 | 136 123.00 | 99 523.00 | 235 646.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 290.00 | 137 154.00 | 158 136.00 | 295 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 093.00 | | 103 093.00 | 103 093.00 |
072 Créances – Autres | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
084 Disponibilités | 151 634.00 | | 151 634.00 | 151 634.00 |
088 Caisse | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 673.00 | | 383 673.00 | 383 673.00 |
110 Total général Actif | 678 963.00 | 137 154.00 | 541 809.00 | 678 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 96 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 673.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 897 042.00 | 1 101 861.00 | | 897 042.00 |
222 Production stockée | -25 200.00 | 63 840.00 | | -25 200.00 |
224 Production immobilisée | | 16 065.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 313.00 | 6 686.00 | | 4 313.00 |
230 Autres produits | 9 973.00 | 3 268.00 | | 9 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 128.00 | 1 191 720.00 | | 886 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 745.00 | 613 250.00 | | 461 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 432.00 | | |
242 Autres charges externes. | 203 113.00 | 280 077.00 | | 203 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 091.00 | 15 865.00 | | 9 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 672.00 | 193 966.00 | | 142 672.00 |
252 Charges sociales | 40 155.00 | 39 664.00 | | 40 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 327.00 | 30 812.00 | | 20 327.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 306.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 877 179.00 | 1 178 372.00 | | 877 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 949.00 | 13 348.00 | | 8 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 865.00 | 3 313.00 | | 4 865.00 |
294 Charges financières | 2 116.00 | 4 550.00 | | 2 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 618.00 | 6 780.00 | | 1 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 1 964.00 | | 2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 914.00 | 3 367.00 | | 7 914.00 |