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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 081.00 | 38 337.00 | 19 744.00 | 58 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 7 740.00 | 27 760.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 581.00 | 46 077.00 | 47 504.00 | 93 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BT Marchandises | 486 697.00 | | 486 697.00 | 486 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 227.00 | | 892 227.00 | 892 227.00 |
BZ Autres créances | 250 844.00 | | 250 844.00 | 250 844.00 |
CF Disponibilités | 314 962.00 | | 314 962.00 | 314 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 642.00 | | 1 954 642.00 | 1 954 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 223.00 | 46 077.00 | 2 002 146.00 | 2 048 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 235 630.00 | 981 830.00 | | 1 235 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 237.00 | 253 801.00 | | 219 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 368.00 | 1 252 130.00 | | 1 471 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 259.00 | 7 522.00 | | 14 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 7 500.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 943.00 | 245 353.00 | | 442 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 039.00 | 49 442.00 | | 55 039.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 16 843.00 | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 778.00 | 326 660.00 | | 530 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 146.00 | 1 578 790.00 | | 2 002 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 139.00 | 31 500.00 | | 67 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 058.00 | 93 581.00 | | 5 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 93 581.00 | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 139.00 | 31 500.00 | | 67 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 013.00 | 17 425.00 | 2 361.00 | 31 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 013.00 | 17 425.00 | 2 361.00 | 31 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 943.00 | 442 943.00 | | 442 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 892 227.00 | 892 227.00 | | 892 227.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 825.00 | 249 825.00 | | 249 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 524.00 | 1 144 524.00 | | 1 144 524.00 |
VW T.V.A. | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 278.00 | 521 278.00 | | 521 278.00 |