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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 261.00 | 11 984.00 | 52 277.00 | 64 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 902.00 | 11 984.00 | 653 918.00 | 665 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
BZ Autres créances | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
CF Disponibilités | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 813.00 | | 201 813.00 | 201 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 715.00 | 11 984.00 | 855 731.00 | 867 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 641.00 | | 601 641.00 | 601 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 297.00 | 32 630.00 | | 7 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 844.00 | 89 668.00 | | 96 844.00 |
DL TOTAL (I) | 764 141.00 | 782 297.00 | | 764 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 031.00 | 6.00 | | 54 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 2 256.00 | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 148.00 | 27 327.00 | | 34 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 590.00 | 29 583.00 | | 91 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 731.00 | 811 880.00 | | 855 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 499.00 | | 60 000.00 | 606 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 665 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 64 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | | 60 000.00 | 4 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 640.00 | | | 601 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661.00 | 10 920.00 | 598.00 | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | 10 920.00 | 598.00 | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 031.00 | 15 386.00 | 38 645.00 | 54 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
VW T.V.A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 590.00 | 52 945.00 | 38 645.00 | 91 590.00 |