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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 004.00 | 9 142.00 | 5 862.00 | 15 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 454.00 | 12 592.00 | 5 862.00 | 18 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 996.00 | | 196 996.00 | 196 996.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CF Disponibilités | 140 871.00 | | 140 871.00 | 140 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 286.00 | | 374 286.00 | 374 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 741.00 | 12 592.00 | 380 149.00 | 392 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 638.00 | -144 570.00 | | -125 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699.00 | 18 932.00 | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | -111 939.00 | -115 638.00 | | -111 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 361.00 | 10 889.00 | | 147 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 188.00 | 140 783.00 | | 186 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 2 310.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 120.00 | 121 911.00 | | 131 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 620.00 | 8 227.00 | | 15 620.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 087.00 | 289 220.00 | | 492 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 149.00 | 173 582.00 | | 380 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 109.00 | 286 907.00 | | 368 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 907.00 | | 468 907.00 | 468 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 907.00 | | 468 907.00 | 468 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | 8 696.00 | | 10 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 900.00 | 3 736.00 | | 179 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 900.00 | 3 736.00 | | 179 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 481.00 | 3 736.00 | | 201 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 481.00 | 3 736.00 | | 201 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 580.00 | | | -21 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 691.00 | 483 731.00 | | 666 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 992.00 | 464 799.00 | | 662 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 699.00 | 18 932.00 | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973.00 | 1 619.00 | | 10 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | 1 619.00 | | 7 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 120.00 | 131 120.00 | | 131 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 996.00 | 196 996.00 | | 196 996.00 |
VB T. V. A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 135.00 | 23 157.00 | 85 489.00 | 147 135.00 |
VI Groupe et associés | 142 118.00 | 142 118.00 | | 142 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 416.00 | 233 416.00 | | 233 416.00 |
VW T.V.A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 737.00 | 367 759.00 | 85 489.00 | 491 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 3 607.00 | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 047.00 | 6 784.00 | | 5 047.00 |
ST Autres comptes | 68 590.00 | 67 679.00 | | 68 590.00 |
YT Sous‐traitance | 380 724.00 | 378 952.00 | | 380 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | 3 607.00 | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 949.00 | 51 063.00 | | 72 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 850.00 | 48 369.00 | | 87 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 361.00 | 453 415.00 | | 454 361.00 |