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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 331.00 | 35 625.00 | 10 706.00 | 46 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 945.00 | 15 988.00 | 11 957.00 | 27 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 276.00 | 51 613.00 | 142 663.00 | 194 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CF Disponibilités | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 189.00 | 51 613.00 | 189 576.00 | 241 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 254.00 | -78 856.00 | | -47 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275.00 | 31 602.00 | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | -38 979.00 | -42 254.00 | | -38 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 953.00 | 145 668.00 | | 117 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 626.00 | 63 486.00 | | 78 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 759.00 | 14 548.00 | | 16 759.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 555.00 | 238 919.00 | | 228 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 576.00 | 196 665.00 | | 189 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 609.00 | | 933 609.00 | 933 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 609.00 | | 933 609.00 | 933 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 905.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 5 492.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 5 492.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 483.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 6 730.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -1 239.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 592.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 862.00 | 931 814.00 | | 950 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 587.00 | 900 212.00 | | 947 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 275.00 | 31 602.00 | | 3 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 557.00 | | 6 719.00 | 187 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 557.00 | | 6 719.00 | 67 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 708.00 | 16 905.00 | | 34 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 708.00 | 16 905.00 | | 34 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 031.00 | 28 592.00 | 88 439.00 | 117 031.00 |
VI Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 555.00 | 140 116.00 | 88 439.00 | 228 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |