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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 1 832.00 | 1 809.00 | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 843.00 | 8 238.00 | 4 605.00 | 12 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 444.00 | 58 796.00 | 37 648.00 | 96 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 930.00 | 68 867.00 | 64 062.00 | 132 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 777.00 | 255.00 | 141 522.00 | 141 777.00 |
BZ Autres créances | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CF Disponibilités | 158 973.00 | | 158 973.00 | 158 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 711.00 | 255.00 | 368 456.00 | 368 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 641.00 | 69 122.00 | 432 519.00 | 501 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
DL TOTAL (I) | 242 083.00 | | | 242 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 435.00 | | | 190 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 519.00 | | | 432 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 184.00 | | | 185 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 876.00 | 19 459.00 | 2 468.00 | 51 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 984.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 028.00 | 18 475.00 | 2 468.00 | 51 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 294.00 | 7 043.00 | 5 250.00 | 12 294.00 |
VP Divers | 159 076.00 | 159 076.00 | | 159 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 325.00 | 166 325.00 | | 166 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 435.00 | 185 184.00 | 5 250.00 | 190 435.00 |