| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 508.00 | 26 634.00 | 39 873.00 | 66 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 508.00 | 26 634.00 | 202 873.00 | 229 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CF Disponibilités | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 858.00 | 26 634.00 | 287 224.00 | 313 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 467.00 | 82 817.00 | | 109 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 587.00 | 26 650.00 | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 141 055.00 | 120 467.00 | | 141 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 407.00 | 97 738.00 | | 71 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 186.00 | 45 357.00 | | 50 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | 7 377.00 | | 17 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683.00 | 5 744.00 | | 6 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 169.00 | 158 371.00 | | 146 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 224.00 | 278 838.00 | | 287 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 244.00 | 97 684.00 | | 111 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 501.00 | | 375 501.00 | 375 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 501.00 | | 375 501.00 | 375 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 5 175.00 | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 913.00 | 429 627.00 | | 476 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 325.00 | 402 977.00 | | 456 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 587.00 | 26 650.00 | | 20 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 501.00 | 26 717.00 | | 231 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 710.00 | 229 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 710.00 | 66 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 501.00 | 26 717.00 | | 68 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 249.00 | 13 494.00 | 10 109.00 | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 249.00 | 13 494.00 | 10 109.00 | 23 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 875.00 | 36 482.00 | 23 393.00 | 59 875.00 |
VI Groupe et associés | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 637.00 | 111 244.00 | 23 393.00 | 134 637.00 |