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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 712.00 | 712.00 | 105 000.00 | 105 712.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 594.00 | | 936 594.00 | 936 594.00 |
CF Disponibilités | 1 342 402.00 | | 1 342 402.00 | 1 342 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 996.00 | | 2 278 996.00 | 2 278 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 708.00 | 712.00 | 2 383 996.00 | 2 384 708.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 410.00 | | | 1 738 410.00 |
DH Report à nouveau | -64 937.00 | | | -64 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 557.00 | | | 1 746 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 666.00 | | | 623 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 439.00 | | | 637 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 996.00 | | | 2 383 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712.00 | | 105 000.00 | 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 415.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 415.00 | | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 623 666.00 | | 623 666.00 | 623 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 439.00 | 13 773.00 | 623 666.00 | 637 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
ST Autres comptes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 496.00 | | | 14 496.00 |