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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 509.00 | |
AP Constructions | | | 24 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 802.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 562.00 | |
BT Marchandises | | | 331 825.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 232 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 898.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 989.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 707 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 777 356.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 691.00 | 6 665.00 | | 9 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 580.00 | 3 026.00 | | 10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 21 371.00 | 10 791.00 | | 21 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 836.00 | 56 722.00 | | 98 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 922.00 | 350 756.00 | | 255 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 842.00 | 187 049.00 | | 159 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 350.00 | 393 806.00 | | 153 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 720.00 | 36 715.00 | | 87 720.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 302.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 985.00 | 1 025 350.00 | | 755 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 356.00 | 1 036 141.00 | | 777 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 609.00 | | 44 506.00 | 80 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 362.00 | 110 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 142.00 | 108 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 467.00 | | 44 506.00 | 73 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 458.00 | 20 216.00 | 3 463.00 | 24 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 572.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | 19 643.00 | 3 463.00 | 23 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 350.00 | 153 350.00 | | 153 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 158.00 | 160 158.00 | | 160 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 384.00 | | 66 125.00 | 98 384.00 |
VI Groupe et associés | 255 922.00 | | 255 922.00 | 255 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 621.00 | 123 584.00 | 37.00 | 123 621.00 |
VW T.V.A. | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 985.00 | 401 679.00 | 322 047.00 | 755 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |