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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 190 000.00 | 351 876.00 | 838 124.00 | 1 190 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 190 000.00 | 351 876.00 | 838 124.00 | 1 190 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 766.00 | | 205 766.00 | 205 766.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 805.00 | | 208 805.00 | 208 805.00 |
110 Total général Actif | 1 398 805.00 | 351 876.00 | 1 046 928.00 | 1 398 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 952 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 012.00 | 136 650.00 | | 111 012.00 |
230 Autres produits | 8 305.00 | 21 376.00 | | 8 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 317.00 | 158 026.00 | | 119 317.00 |
242 Autres charges externes. | 2 508.00 | 3 565.00 | | 2 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 144.00 | 10 020.00 | | 9 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 253.00 | 61 185.00 | | 59 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 064.00 | 96 841.00 | | 60 064.00 |
280 Produits financiers | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
294 Charges financières | 21 339.00 | 41 698.00 | | 21 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 10 484.00 | | 5 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 051.00 | 44 659.00 | | 31 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 256.00 | | | 5 256.00 |