| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 622.00 | 211 992.00 | 433 629.00 | 645 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 733.00 | 14 608.00 | 3 124.00 | 17 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 293.00 | 226 600.00 | 439 692.00 | 666 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BZ Autres créances | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
CF Disponibilités | 293 905.00 | | 293 905.00 | 293 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 964.00 | | 368 964.00 | 368 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 258.00 | 226 600.00 | 808 657.00 | 1 035 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 645 803.00 | | | 1 645 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | | | 917.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 048.00 | | | -1 001 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 086.00 | | | -541 086.00 |
DL TOTAL (I) | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 382.00 | | | 527 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 059.00 | | | 693 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 657.00 | | | 808 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 563.00 | | | 643 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 397.00 | | 239 895.00 | 426 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 680.00 | | 238 941.00 | 406 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | | 954.00 | 16 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 318.00 | 93 281.00 | | 133 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 938.00 | 90 053.00 | | 121 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | 3 228.00 | | 11 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 382.00 | 527 382.00 | | 527 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 996.00 | 75 058.00 | 2 938.00 | 77 996.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 059.00 | 643 563.00 | | 693 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
ST Autres comptes | 990 758.00 | | | 990 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 890.00 | | | 195 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 886.00 | | | 1 126 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |