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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 280.00 | 108.00 | 2 172.00 | 2 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 047.00 | 661.00 | 9 386.00 | 10 047.00 |
040 Immobilisations financières | 550 459.00 | | 550 459.00 | 550 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 786.00 | 769.00 | 562 017.00 | 562 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
072 Créances – Autres | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
084 Disponibilités | 155 707.00 | | 155 707.00 | 155 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 292.00 | | 202 292.00 | 202 292.00 |
110 Total général Actif | 765 078.00 | 769.00 | 764 309.00 | 765 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 090.00 | | | 285 090.00 |
230 Autres produits | 304.00 | | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 394.00 | | | 285 394.00 |
242 Autres charges externes. | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
252 Charges sociales | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 941.00 | | | 195 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
280 Produits financiers | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
294 Charges financières | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 248.00 | | | 150 248.00 |