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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 454.00 | | 351 454.00 | 351 454.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 179.00 | 216 765.00 | | 271 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 307.00 | 54 414.00 | | 28 307.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 410.00 | | |
DL TOTAL (I) | 308 285.00 | 293 389.00 | | 308 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 920.00 | 16 996.00 | | 41 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 2 497.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 168.00 | 75 890.00 | | 43 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 454.00 | 369 279.00 | | 351 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 168.00 | 75 890.00 | | 43 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 987.00 | 63 000.00 | | 33 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680.00 | 8 586.00 | | 5 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 307.00 | 54 414.00 | | 28 307.00 |