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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 4 591.00 | 3 667.00 | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 684.00 | 60 895.00 | 14 790.00 | 75 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 823.00 | 80 552.00 | 71 271.00 | 151 823.00 |
BT Marchandises | 426 325.00 | | 426 325.00 | 426 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 838.00 | 19 345.00 | 537 493.00 | 556 838.00 |
BZ Autres créances | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
CF Disponibilités | 268 127.00 | | 268 127.00 | 268 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 850.00 | 19 345.00 | 1 323 505.00 | 1 342 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 673.00 | 99 897.00 | 1 394 776.00 | 1 494 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
DL TOTAL (I) | 267 366.00 | | | 267 366.00 |
DP Provisions pour risques | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 134.00 | | | 310 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 712.00 | | | 569 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 777.00 | | | 148 777.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 511.00 | | | 1 070 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 776.00 | | | 1 394 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 394.00 | | | 833 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 834.00 | | 2 680 834.00 | 2 680 834.00 |
FG Production vendue services | 252 705.00 | | 252 705.00 | 252 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 539.00 | | 2 933 539.00 | 2 933 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 268.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 736.00 | | | 3 052 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 863.00 | | | 2 966 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 792.00 | 16 800.00 | 12 231.00 | 128 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 151 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 395.00 | | 670.00 | 44 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 382.00 | | 11 561.00 | 72 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | 16 800.00 | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 226.00 | 36 326.00 | | 44 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 8 751.00 | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 911.00 | 27 575.00 | | 37 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 550.00 | | 58 650.00 | 115 550.00 |
6T Sur comptes clients | 3 077.00 | 16 268.00 | | 3 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077.00 | 16 268.00 | | 3 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 628.00 | 16 268.00 | 58 650.00 | 118 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 268.00 | 16 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 712.00 | 569 712.00 | | 569 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UP Prêts | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 496 707.00 | | | 496 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
VB T. V. A. | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 736.00 | 71 619.00 | 237 117.00 | 308 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VP Divers | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 062.00 | 645 062.00 | | 645 062.00 |
VW T.V.A. | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 395.00 | 797 279.00 | 237 117.00 | 1 034 395.00 |