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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 892.00 | | 169 892.00 | 169 892.00 |
AP Constructions | 1 257 778.00 | 338 089.00 | 919 689.00 | 1 257 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 155.00 | 220 662.00 | 131 493.00 | 352 155.00 |
AX Avances et acomptes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 619.00 | 558 751.00 | 1 222 868.00 | 1 781 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CF Disponibilités | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 815.00 | 558 751.00 | 1 270 064.00 | 1 828 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DG Autres réserves | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 370.00 | -985 570.00 | | -1 116 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 648.00 | -130 801.00 | | -77 648.00 |
DL TOTAL (I) | -109 672.00 | -32 024.00 | | -109 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 606.00 | 1 151 001.00 | | 1 079 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 172.00 | 175 232.00 | | 260 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 321.00 | 21 627.00 | | 22 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 962.00 | 1 382.00 | | 11 962.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 3 909.00 | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 736.00 | 1 353 151.00 | | 1 379 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 064.00 | 1 321 128.00 | | 1 270 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 864.00 | 275 134.00 | | 374 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 581.00 | | 191 581.00 | 191 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 581.00 | | 191 581.00 | 191 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | 3 735.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 647.00 | 70 389.00 | | 191 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 295.00 | 201 189.00 | | 269 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 648.00 | -130 801.00 | | -77 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 572.00 | | 10 047.00 | 1 771 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 572.00 | | 9 669.00 | 1 771 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 446.00 | 91 305.00 | | 467 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 446.00 | 91 305.00 | | 467 446.00 |