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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195 670.00 | 670.00 | 195 000.00 | 195 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 456.00 | 5 424.00 | 18 031.00 | 23 456.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 296.00 | 6 095.00 | 213 201.00 | 219 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
072 Créances – Autres | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 702.00 | | 128 702.00 | 128 702.00 |
110 Total général Actif | 347 998.00 | 6 095.00 | 341 903.00 | 347 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 127 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
230 Autres produits | 232.00 | | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
242 Autres charges externes. | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
262 Autres charges | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 338.00 | | | -10 338.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
294 Charges financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 689.00 | | | 161 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 466.00 | | | 168 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 503.00 | | | 5 503.00 |