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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 385.00 | 7 187.00 | 11 198.00 | 18 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 385.00 | 7 187.00 | 11 198.00 | 18 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
072 Créances – Autres | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
084 Disponibilités | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 902.00 | | 142 902.00 | 142 902.00 |
110 Total général Actif | 161 287.00 | 7 187.00 | 154 100.00 | 161 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 138 246.00 | | | 138 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 579.00 | 208 948.00 | | 286 579.00 |
222 Production stockée | 6 594.00 | -1 050.00 | | 6 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 307.00 | | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 480.00 | 209 398.00 | | 295 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 344.00 | 79 684.00 | | 135 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 052.00 | -2 267.00 | | -4 052.00 |
242 Autres charges externes. | 46 143.00 | 43 349.00 | | 46 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 4 477.00 | | 3 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 217.00 | 31 741.00 | | 46 217.00 |
252 Charges sociales | 29 482.00 | 13 810.00 | | 29 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 601.00 | 2 317.00 | | 3 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 115.00 | 173 110.00 | | 260 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 365.00 | 36 287.00 | | 35 365.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 23.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 49.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 310.00 | | 5 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 066.00 | 30 979.00 | | 30 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |