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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 886.00 | 4 637.00 | 6 248.00 | 10 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 586.00 | 4 637.00 | 65 948.00 | 70 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 248.00 | 951.00 | 5 297.00 | 6 248.00 |
072 Créances – Autres | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
084 Disponibilités | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 655.00 | 951.00 | 60 704.00 | 61 655.00 |
110 Total général Actif | 132 241.00 | 5 588.00 | 126 653.00 | 132 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 653.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 700.00 | 10 829.00 | | 103 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 258.00 | 247 601.00 | | 108 258.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3 507.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 968.00 | 261 937.00 | | 211 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -21 392.00 | -9 190.00 | | -21 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 964.00 | 102 096.00 | | 75 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 687.00 | -11 017.00 | | -5 687.00 |
242 Autres charges externes. | 59 764.00 | 67 092.00 | | 59 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 3 098.00 | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 906.00 | 78 032.00 | | 44 906.00 |
252 Charges sociales | 14 927.00 | 30 350.00 | | 14 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 867.00 | 1 771.00 | | 2 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 951.00 | | | 951.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 942.00 | 262 244.00 | | 174 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 026.00 | -306.00 | | 37 026.00 |
280 Produits financiers | | 196.00 | | |
294 Charges financières | 1 335.00 | 2 028.00 | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 17.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 587.00 | -2 155.00 | | 31 587.00 |