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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 837.00 | 77 177.00 | 97 661.00 | 174 837.00 |
040 Immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 128.00 | 77 177.00 | 274 951.00 | 352 128.00 |
060 Stock marchandises | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
072 Créances – Autres | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
084 Disponibilités | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
110 Total général Actif | 410 352.00 | 77 177.00 | 333 175.00 | 410 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 215.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 017.00 | | | 340 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |