| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 401 507.00 | 242 780.00 | 158 727.00 | 401 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 233.00 | 96 566.00 | 30 667.00 | 127 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 938.00 | 490 693.00 | 307 245.00 | 797 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 506.00 | 832 889.00 | 533 617.00 | 1 366 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BT Marchandises | 359 838.00 | | 359 838.00 | 359 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BZ Autres créances | 158 446.00 | | 158 446.00 | 158 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 998.00 | | 800 998.00 | 800 998.00 |
CF Disponibilités | 264 664.00 | | 264 664.00 | 264 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 952.00 | | 1 668 952.00 | 1 668 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 458.00 | 832 889.00 | 2 202 569.00 | 3 035 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 992.00 | 272 992.00 | | 272 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 604.00 | 155 647.00 | | 235 604.00 |
DG Autres réserves | 516 733.00 | 316 337.00 | | 516 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 029.00 | 399 787.00 | | 351 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 657.00 | 1 172 063.00 | | 1 403 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 981.00 | 189 063.00 | | 90 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 460.00 | 192 826.00 | | 189 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 696.00 | 297 947.00 | | 304 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 488.00 | 355 122.00 | | 212 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 7 776.00 | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 274.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 912.00 | 1 043 008.00 | | 798 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 569.00 | 2 215 071.00 | | 2 202 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 510.00 | 889 717.00 | | 743 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 519 963.00 | | 9 519 963.00 | 9 519 963.00 |
FD Production vendue biens | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
FG Production vendue services | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 648 147.00 | | 9 648 147.00 | 9 648 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 689 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 027 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 205.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 339.00 | 23 814.00 | | 25 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 950.00 | 7 306.00 | | 7 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 12 625.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 450.00 | 19 931.00 | | 20 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 265.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 575.00 | 265.00 | | 29 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 125.00 | 19 666.00 | | -9 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 905.00 | 164 898.00 | | 134 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 728.00 | 10 025 032.00 | | 9 729 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378 699.00 | 9 625 245.00 | | 9 378 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 029.00 | 399 787.00 | | 351 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 605.00 | 23 659.00 | | 26 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 184.00 | | 82 105.00 | 1 285 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 36 977.00 | 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515.00 | 268.00 | 1 366 506.00 | 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 1 326 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 510.00 | | 81 436.00 | 1 245 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 824.00 | | 669.00 | 36 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 694.00 | 132 205.00 | 10.00 | 700 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 844.00 | 132 205.00 | 10.00 | 697 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 696.00 | 304 696.00 | | 304 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
UX Autres créances clients | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 696.00 | 34 294.00 | 55 401.00 | 89 696.00 |
VI Groupe et associés | 189 460.00 | 189 460.00 | | 189 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 555.00 | | | 180 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VP Divers | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 221.00 | 96 221.00 | | 96 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 518.00 | 240 540.00 | 36 977.00 | 277 518.00 |
VW T.V.A. | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 912.00 | 743 510.00 | 55 401.00 | 798 912.00 |