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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | 640.00 | 960.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 5 557.00 | 2 483.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 554.00 | 8 472.00 | 10 083.00 | 18 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 032.00 | 15 708.00 | 17 324.00 | 33 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 158.00 | 15 708.00 | 36 450.00 | 52 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -790.00 | -9 519.00 | | -790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 533.00 | 8 729.00 | | -3 533.00 |
DL TOTAL (I) | -3 323.00 | 210.00 | | -3 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 18 390.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 342.00 | 9 909.00 | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 4 267.00 | | 15 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 748.00 | 12 438.00 | | 14 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 773.00 | 45 004.00 | | 39 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 450.00 | 45 214.00 | | 36 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 773.00 | 45 004.00 | | 39 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 18 390.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 362.00 | | 259 362.00 | 259 362.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 495.00 | | 259 495.00 | 259 495.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 310.00 | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 114.00 | 363.00 | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 363.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417.00 | 89.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 961.00 | 287 985.00 | | 263 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 494.00 | 279 256.00 | | 267 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 533.00 | 8 729.00 | | -3 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 942.00 | | 2 090.00 | 30 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 504.00 | | 2 090.00 | 24 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 549.00 | 3 159.00 | | 12 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 160.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 029.00 | 2 999.00 | | 11 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |