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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 931.00 | 4 721.00 | 2 211.00 | 6 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 209.00 | 16 887.00 | 322.00 | 17 209.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 161.00 | 40 958.00 | 4 203.00 | 45 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 119.00 | 1 041.00 | 88 079.00 | 89 119.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 189 053.00 | | 189 053.00 | 189 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 958.00 | 1 041.00 | 278 917.00 | 279 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 118.00 | 41 999.00 | 283 120.00 | 325 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DL TOTAL (I) | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 953.00 | | | 155 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 120.00 | | | 283 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 812.00 | | 3 808.00 | 44 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 45 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 24 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 812.00 | | 1 628.00 | 23 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 2 180.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 185.00 | 1 073.00 | 1 300.00 | 41 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 835.00 | 1 073.00 | 1 300.00 | 21 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | | 562.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | 562.00 | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | | 562.00 | 1 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 575.00 | 91 105.00 | 1 470.00 | 92 575.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 009.00 | 165 009.00 | | 165 009.00 |