| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 540.00 | 13 762.00 | 7 777.00 | 21 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 390.00 | 16 612.00 | 17 777.00 | 34 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 210.00 | | 254 210.00 | 254 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 668.00 | 3 333.00 | 95 335.00 | 98 668.00 |
BZ Autres créances | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
CF Disponibilités | 411 865.00 | | 411 865.00 | 411 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 577.00 | | 200 577.00 | 200 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 819.00 | 3 333.00 | 1 040 486.00 | 1 043 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 209.00 | 19 945.00 | 1 058 263.00 | 1 078 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
DL TOTAL (I) | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 271.00 | | | 181 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 889.00 | | | 85 889.00 |
EA Autres dettes | 624 666.00 | | | 624 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 365.00 | | | 966 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 263.00 | | | 1 058 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 734.00 | | | 829 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 390.00 | | 10 000.00 | 24 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 042.00 | 2 571.00 | | 14 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 521.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | 2 050.00 | | 11 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 667.00 | 624 667.00 | | 624 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 272.00 | 44 641.00 | 136 631.00 | 181 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 578.00 | 200 578.00 | | 200 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 744.00 | 377 744.00 | 10 000.00 | 387 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 365.00 | 829 734.00 | 136 631.00 | 966 365.00 |