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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 857.00 | 18 044.00 | 25 813.00 | 43 857.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 872.00 | 18 044.00 | 25 828.00 | 43 872.00 |
060 Stock marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
110 Total général Actif | 64 424.00 | 18 044.00 | 46 380.00 | 64 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 703.00 | 65 108.00 | | 32 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 922.00 | 1 450.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 625.00 | 66 558.00 | | 33 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 995.00 | 22 060.00 | | 8 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 978.00 | 1 004.00 | | 978.00 |
242 Autres charges externes. | 1 646.00 | 700.00 | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 2 524.00 | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 207.00 | 12 370.00 | | 9 207.00 |
252 Charges sociales | 2 941.00 | 4 193.00 | | 2 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 046.00 | 3 705.00 | | 7 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 514.00 | 46 556.00 | | 32 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 111.00 | 20 002.00 | | 1 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | | 71.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 120.00 | -1 069.00 | | 1 120.00 |