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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 829.00 | | 160 829.00 | 160 829.00 |
CU Autres participations | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 449.00 | 45 169.00 | | 62 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 652.00 | 17 281.00 | | 19 652.00 |
DL TOTAL (I) | 84 301.00 | 64 649.00 | | 84 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 529.00 | 36 273.00 | | 24 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 998.00 | 51 760.00 | | 51 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 527.00 | 88 033.00 | | 76 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 829.00 | 152 683.00 | | 160 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 085.00 | 63 504.00 | | 64 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 240.00 | 19 630.00 | | 21 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588.00 | 2 349.00 | | 1 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 652.00 | 17 281.00 | | 19 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 529.00 | 12 087.00 | 12 442.00 | 24 529.00 |
VI Groupe et associés | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 527.00 | 64 085.00 | 12 442.00 | 76 527.00 |