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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 606.00 | 8 174.00 | 13 432.00 | 21 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 244.00 | 9 737.00 | 878 507.00 | 888 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 142.00 | | 50 141.00 | 50 142.00 |
CF Disponibilités | 1 109 567.00 | | 1 109 567.00 | 1 109 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 512.00 | | 1 180 512.00 | 1 180 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 756.00 | 9 737.00 | 2 059 019.00 | 2 068 756.00 |
CU Autres participations | 820 919.00 | | 820 919.00 | 820 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 700.00 | 276 700.00 | | 276 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
DG Autres réserves | 821 937.00 | 819 457.00 | | 821 937.00 |
DH Report à nouveau | 613 602.00 | 172 299.00 | | 613 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 718.00 | 468 963.00 | | 112 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 627.00 | 1 765 089.00 | | 1 852 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 867.00 | 197 852.00 | | 169 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | 15 724.00 | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 908.00 | 27 233.00 | | 22 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 855.00 | 9 747.00 | | 6 855.00 |
EA Autres dettes | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 392.00 | 251 731.00 | | 206 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 019.00 | 2 016 820.00 | | 2 059 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 085.00 | 3 344.00 | | -3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 052.00 | 603 991.00 | | 211 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 334.00 | 135 028.00 | | 98 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 718.00 | 468 963.00 | | 112 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 632.00 | | | 1 111 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 388.00 | | 864 075.00 | 223 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 388.00 | | 888 244.00 | 223 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 463.00 | | | 1 087 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 1 252.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 1 252.00 | | 8 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 839.00 | 28 133.00 | 114 810.00 | 169 839.00 |
VI Groupe et associés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 961.00 | 20 804.00 | 43 156.00 | 63 961.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 392.00 | 64 686.00 | 114 810.00 | 206 392.00 |