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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 930.00 | 4 070.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080.00 | 5 946.00 | 5 134.00 | 11 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 610.00 | 11 538.00 | 7 072.00 | 18 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 555.00 | 23 664.00 | 23 891.00 | 47 555.00 |
BT Marchandises | 206 507.00 | | 206 507.00 | 206 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 786.00 | | 257 786.00 | 257 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 341.00 | 23 664.00 | 281 677.00 | 305 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 987.00 | -3 466.00 | | -3 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 826.00 | -521.00 | | -41 826.00 |
DL TOTAL (I) | -34 813.00 | 7 013.00 | | -34 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 079.00 | 169 793.00 | | 143 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 006.00 | 20 077.00 | | 57 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 594.00 | 95 522.00 | | 81 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 810.00 | 23 560.00 | | 20 810.00 |
EA Autres dettes | 14 002.00 | 5 046.00 | | 14 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 490.00 | 313 998.00 | | 316 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 677.00 | 321 011.00 | | 281 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | 2 317.00 | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 513.00 | 68 683.00 | | -5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 488.00 | 594 697.00 | | 274 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 314.00 | 595 218.00 | | 316 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 826.00 | -521.00 | | -41 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 263.00 | 47 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 423.00 | 29 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 180.00 | 11 748.00 | 21 263.00 | 33 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | 19.00 | | 1 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 1 350.00 | 840.00 | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 529.00 | 10 379.00 | 20 423.00 | 27 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 679.00 | 26 007.00 | 38 672.00 | 64 679.00 |
VI Groupe et associés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 376.00 | 50 904.00 | 7 472.00 | 58 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 490.00 | 277 818.00 | 38 672.00 | 316 490.00 |