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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 047.00 | 20 459.00 | 21 587.00 | 42 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 047.00 | 20 459.00 | 31 587.00 | 52 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
072 Créances – Autres | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
084 Disponibilités | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
110 Total général Actif | 162 387.00 | 20 459.00 | 141 928.00 | 162 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 616.00 | | | 282 616.00 |
222 Production stockée | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 638.00 | | | 287 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 299.00 | | | -6 299.00 |
242 Autres charges externes. | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
252 Charges sociales | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 141.00 | | | 293 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 503.00 | | | -5 503.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 102.00 | | | -10 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 225.00 | | | 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |