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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 245.00 | 26 940.00 | 29 305.00 | 56 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 970.00 | 69 940.00 | 88 030.00 | 157 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
BZ Autres créances | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CF Disponibilités | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 441.00 | | 206 441.00 | 206 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 411.00 | 69 940.00 | 294 471.00 | 364 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 94 225.00 | 43 000.00 | 51 225.00 | 94 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
DH Report à nouveau | 68 883.00 | 78 162.00 | | 68 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 914.00 | -9 280.00 | | -47 914.00 |
DL TOTAL (I) | 46 864.00 | 94 778.00 | | 46 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 319.00 | 35 467.00 | | 129 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 23 000.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | 11 256.00 | | 39 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 416.00 | 51 049.00 | | 69 416.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 30 229.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 607.00 | 151 001.00 | | 247 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 471.00 | 245 778.00 | | 294 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 050.00 | 37 828.00 | 407 878.00 | 370 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 050.00 | 37 828.00 | 407 878.00 | 370 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 4 424.00 | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | 6 700.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 6 891.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 387.00 | -2 467.00 | | 15 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 300.00 | 428 583.00 | | 438 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 214.00 | 437 863.00 | | 486 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 914.00 | -9 280.00 | | -47 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 101 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 157 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 56 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 900.00 | 9 180.00 | 140.00 | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | 9 180.00 | 140.00 | 17 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VB T. V. A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 609.00 | 11 287.00 | 16 322.00 | 27 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 607.00 | 231 286.00 | 16 322.00 | 247 607.00 |